Sürekli Bilgilendirme Formları

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU'na bağlı,
(STH) Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler SON GÜNCELLEME TARİHİ : 15/12/2017

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi : 15/10/2003

15/12/2017 tarihi İtibariyle :

Fon Toplam Değeri : 24,638,240.60
Yatırımcı Sayısı : 71
Birim Pay Değeri : 0.093620

Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri : %91.70
Devlet Tahvili/Hazine Bonusu : %0.00
Ters Repo : %0.00
Kamu Borçlanma Senetleri : %0.00
Özel Sektör Borç Senetleri : %0.00
BPP : %2.19
Diğer : %6.11
Toplam : %100.00

En Az Alınabilir Pay Adedi : 100 Adet
Alım - Satım Saatleri : 13:30

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
-Fon, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak, orta ve uzun vadede sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Fon aktif bir yatırım tarzıyla yönetilir ve Fon portföyünün asgari %80’i, araştırma, analiz ve değerlendirmeler sonucu seçilen ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un asgari %80 olan ortaklık payı oranı, piyasa değerlemelerine ve beklentilere paralel olarak %80 - %100 aralığında değişebilir.
-Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
-Korunma amaçlı vadeli işlem kontratlariyla hisse senedi portföyü riski en aza indirmeyı hedefler.Öyle ki alınan hisse pozisyonu kadar VİOP’da ters yönlü BİST – 30 endeksi kontratı satılır.
Portföye borsa dışından dayanağı endeks olan türev araçlar ve yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir.
Portföye riskten korunma amacıyla sınırlı olarak borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir ve sözleşmeler nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin %10’unu aşamaz. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir.
Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda
yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde
“güvenilir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
-Fonun karşılaştırma ölçütü fonun yatırım stratejisi ve yatırım yapılan varlıkların portföy içindeki ağırlığı dikkate alınarak; % 80 BIST 100 endeksi ve % 20 BIST-KYD REPO (BRÜT) endekslerinin ağırlıklandırılması ile hesaplanacak değer olarak belirlenmiştir.
-Portföyde VİOP’da işlem gören türev araçlarına riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı olarak yer verilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber’in “Fon Türlerine İlişkin Kontrol” başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir

Dokümanlar
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri
BÜLENT TOPBAŞ
MURAT AĞCI
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER

Fon Denetimi
Fatih MARTI

Fon Müdürü
Hülya ÜNLÜ

Kurucuların Ortak Yapısı
Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
STRATEJI HOLDING A.S. 1,500,000.00 75.00
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 500,000.00 25.00
Toplam 2,000,000.00 100.00
Alım - Satım Yerleri

Internet sayfamızdaki, Internet Şube linkinden 

ve diğer bütün banka / aracı kurumlar üzerindeki hesaplarınızdan fonlarımızı alabilirsiniz.